Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1181.0.1687 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 1 de 8 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1000.00.0.0 Receitas Correntes 6120338 51740378,35 1100.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 543624,84 5282429,75 1110.00.0.0 Impostos 527297,83 4904462,77 1113.00.0.0 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 84982,2 774908,36 1113.03.0.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 84982,2 774908,36 1113.03.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 84982,2 772916,74 1113.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 84982,2 772916,74 100 Recursos Ordinários 50989,01 463747,11 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 21245,65 193230,03 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 12747,54 115939,6 1113.03.4.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 0 1991,62 1113.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 0 1991,62 100 Recursos Ordinários 0 1194,97 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 0 497,9 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 0 298,75 1118.00.0.0 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 442315,63 4129554,41 1118.01.0.0 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 102147,24 2194157,93 1118.01.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 59739,34 1106927,1 1118.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 44434,26 829330,95 100 Recursos Ordinários 26660,58 497597,78 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 11108,64 207333,81 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 6665,04 124399,36 1118.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 200,01 1935,91 100 Recursos Ordinários 119,96 1161,54 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 50,05 483,97 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 30 290,4 1118.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 11334,76 211332,91 100 Recursos Ordinários 6800,76 126799,01 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 2833,72 52833,5 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 1700,28 31700,4 1118.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 3770,31 64327,33 100 Recursos Ordinários 2262,1 38595,98 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 942,63 16082,26 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 565,58 9649,09 1118.01.4.0 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 42407,9 1087230,83 1118.01.4.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 42407,9 1087230,83 100 Recursos Ordinários 25444,73 652338,56 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 10601,98 271807,68 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 6361,19 163084,59 1118.02.0.0 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 340168,39 1935396,48 1118.02.3.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 340168,39 1935396,48 1118.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 337061,89 1795737,66 100 Recursos Ordinários 202541,39 1077746,85 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 84075,29 448744,3 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 50445,21 269246,51 1118.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 0 6459,45 100 Recursos Ordinários 0 3875,67 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 0 1614,86 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 0 968,92 1118.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 2455,95 117495,32 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1181.0.1687 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 2 de 8 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 100 Recursos Ordinários 1473,57 70496,97 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 614,01 29374,05 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 368,37 17624,3 1118.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 650,55 15704,05 100 Recursos Ordinários 390,34 9422,68 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 162,65 3925,99 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 97,56 2355,38 1120.00.0.0 Taxas 16327,01 377966,98 1122.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 15602,08 332380,39 1122.01.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 15602,08 332380,39 1122.01.1.0 Taxas pela Prestação de Serviços 15602,08 332380,39 1122.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 15602,08 316501,61 100 Recursos Ordinários 15602,08 316501,61 1122.01.1.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 0 1479,54 100 Recursos Ordinários 0 1479,54 1122.01.1.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 0 12349,39 100 Recursos Ordinários 0 12349,39 1122.01.1.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 0 2049,85 100 Recursos Ordinários 0 2049,85 1128.00.0.0 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 724,93 45586,59 1128.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 724,93 45586,59 1128.01.9.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS 724,93 45586,59 1128.01.9.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL 724,93 45586,59 100 Recursos Ordinários 724,93 45586,59 1200.00.0.0 Contribuições 169882,98 1476645,47 1210.00.0.0 Contribuições Sociais 97734,68 807049,06 1218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 97734,68 807049,06 1218.01.0.0 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios 97734,68 807049,06 1218.01.1.0 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial 96809,26 799472,51 1218.01.1.1 CPSSS do Servidor Civil ativo - Principal 96809,26 799472,51 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 96809,26 799472,51 1218.01.2.0 Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos 920,9 7542,33 1218.01.2.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 920,9 7542,33 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 920,9 7542,33 1218.01.3.0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS 4,52 34,22 1218.01.3.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL 4,52 34,22 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 4,52 34,22 1240.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 72148,3 669596,41 1240.00.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 72148,3 669596,41 1240.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 72148,3 669596,41 100 Recursos Ordinários 0 0 117 Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminaçäo Pública (COSIP) 72148,3 669596,41 1300.00.0.0 Receita Patrimonial 120477,64 988906,94 1320.00.0.0 Valores Mobiliários 120477,64 988906,94 1321.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 120477,64 988906,94 1321.00.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários 32396,43 109631,51 1321.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 32396,43 109631,51 100 Recursos Ordinários 18694,54 65610,28 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 2374 7819,43 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 140,39 391,64 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1181.0.1687 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 3 de 8 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 106 Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE 440,14 962,93 108 Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) 16,86 32,8 116 Contribuiçäo de Intervençäo do Domínio Econômico (CIDE) 12,3 39,15 117 Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminaçäo Pública (COSIP) 132,15 931,53 118 Transf do FUNDEB Aplic Rem Prof Ed Básica - 70 1997,01 7997,56 119 Transf do FUNDEB Aplic Outras Despesas Ed Básica - 30 352,41 973,68 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 2,99 790,64 123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 14,87 51,2 124 Outras Transferencia de Convenios 0 0,51 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 525,86 2322,76 142 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 22,8 22,8 144 Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar) 68,47 307,43 145 Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar) 165,82 615,82 146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 55,73 563,13 147 Transferência da Salário-Educaçäo - QSE 877,31 3209,64 153 Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS 1662,44 4742,19 154 Outras Transferências de Recursos do SUS 171,47 1122,95 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1323,96 3473,06 156 Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS) 106,84 390,87 157 Multas de Trânsito 0,17 0,87 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 2603,8 5991,69 164 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial 631,93 1251,56 190 Operaçöes de Crédito Internas 0,96 4,21 192 Alienaçäo de Bens 1,21 11,18 1321.00.4.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 88081,21 879275,43 1321.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 88081,21 879275,43 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 83777,46 859843,05 105 Taxa de Administração do RPPS 4303,75 19432,38 1600.00.0.0 Receita de Serviços 0 1531 1620.00.0.0 Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte 0 1531 1620.02.0.0 Serviços de Transporte 0 1531 1620.02.1.0 Serviços de Transporte 0 1531 1620.02.1.1 Serviços de Transporte - Principal 0 1531 100 Recursos Ordinários 0 1531 1700.00.0.0 Transferências Correntes 5263755,77 43836561,51 1710.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 2682323,12 20111257,13 1718.00.0.0 Transferências da União - Específica E/M 2682323,12 20111257,13 1718.01.0.0 Participação na Receita da União 1451969 14739545,6 1718.01.2.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 1269474,87 14464869,48 1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 1269474,87 14464869,48 100 Recursos Ordinários 761684,92 8678921,69 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 317368,72 3616217,38 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 190421,23 2169730,41 1718.01.5.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 182494,13 274676,12 1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 182494,13 274676,12 100 Recursos Ordinários 109496,48 164805,69 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 45623,53 68669,04 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 27374,12 41201,39 1718.02.0.0 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 155226,27 1498754,98 1718.02.1.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 83728,26 848343,07 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1181.0.1687 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 4 de 8 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1718.02.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 83728,26 848343,07 100 Recursos Ordinários 83728,26 848343,07 1718.02.2.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 0 2787,24 1718.02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 0 2787,24 108 Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) 0 2787,24 1718.02.5.0 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 36891,35 393816,3 1718.02.5.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal 36891,35 393816,3 100 Recursos Ordinários 36891,35 393816,3 1718.02.6.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 34606,66 253808,37 1718.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 34606,66 253808,37 100 Recursos Ordinários 34606,66 253808,37 1718.03.0.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO 353305,16 2569290,01 1718.03.1.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA 353305,16 2461389,01 1718.03.1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL 353305,16 2461389,01 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 353305,16 2461389,01 1718.03.3.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0 70428,6 1718.03.3.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL 0 70428,6 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 0 70428,6 1718.03.4.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0 37472,4 1718.03.4.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL 0 37472,4 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 0 37472,4 1718.05.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 44917,96 382899,16 1718.05.1.0 Transferências do Salário-Educação 27143,81 242311,35 1718.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal 27143,81 242311,35 147 Transferência da Salário-Educaçäo - QSE 27143,81 242311,35 1718.05.3.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 12501,4 112512,6 1718.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal 12501,4 112512,6 144 Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar) 12501,4 112512,6 1718.05.4.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 5272,75 28075,21 1718.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal 5272,75 28075,21 145 Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar) 5272,75 28075,21 1718.12.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS 13548,57 143861,94 1718.12.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS 13548,57 143861,94 1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL 13548,57 143861,94 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 13548,57 143861,94 1718.99.0.0 Outras Transferências da União 663356,16 776905,44 1718.99.1.0 Outras Transferências da União 663356,16 776905,44 1718.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal 663356,16 776905,44 100 Recursos Ordinários 13356,16 126905,44 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 0 0 123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0 0 124 Outras Transferencia de Convenios 0 0 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 0 0 161 Aux.Fin. Enfrent. à Covid-19 em Ações de Saúde e Ass. Social 0 0 163 Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública 0 0 164 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial 650000 650000 165 Outros Recursos Vinculados 0 0 1720.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 2071042,59 18658746,89 1728.00.0.0 Transferências dos Estados - Específica E/M 2071042,59 18658746,89 1728.01.0.0 Participação na Receita dos Estados 1756411,28 17733371,07 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1181.0.1687 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 5 de 8 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1728.01.1.0 Cota-Parte do ICMS 1694580,3 15546098,92 1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 1694580,3 15546098,92 100 Recursos Ordinários 1016748,18 9327659,37 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 423645,08 3886524,75 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 254187,04 2331914,8 1728.01.2.0 Cota-Parte do IPVA 41082,41 2006304,98 1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 41082,41 2006304,98 100 Recursos Ordinários 24649,44 1203782,97 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 10270,59 501576,2 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 6162,38 300945,81 1728.01.3.0 Cota-Parte do IPI - Municípios 20748,57 174559,8 1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 20748,57 174559,8 100 Recursos Ordinários 12449,14 104735,88 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 5187,15 43639,98 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 3112,28 26183,94 1728.01.4.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0 6407,37 1728.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 0 6407,37 116 Contribuiçäo de Intervençäo do Domínio Econômico (CIDE) 0 6407,37 1728.03.0.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 241917,51 610188,53 1728.03.1.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 241917,51 610188,53 1728.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal 241917,51 610188,53 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 241917,51 610188,53 1728.07.0.0 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 2754,4 41316 1728.07.1.0 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 2754,4 41316 1728.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 2754,4 41316 156 Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS) 2754,4 41316 1728.99.0.0 Outras Transferências dos Estados 69959,4 273871,29 1728.99.1.0 Outras Transferências dos Estados 69959,4 273871,29 1728.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal 69959,4 273871,29 100 Recursos Ordinários 11457,1 98364,4 106 Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE 58502,3 175506,89 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0 0 163 Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública 0 0 164 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial 0 0 165 Outros Recursos Vinculados 0 0 1730.00.0.0 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 12709 12709 1738.00.0.0 Transferências dos Municípios - Específica E/M 12709 12709 1738.10.0.0 Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades 12709 12709 1738.10.9.0 Outras Transferências de Convênios dos Municípios 12709 12709 1738.10.9.1 Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal 12709 12709 123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0 0 124 Outras Transferencia de Convenios 0 0 142 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 12709 12709 1750.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas 497681,06 5053848,49 1758.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 497681,06 5053848,49 1758.01.0.0 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 497681,06 5053848,49 1758.01.1.0 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 497681,06 5053848,49 1758.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB7 497681,06 5053848,49 118 Transf do FUNDEB Aplic Rem Prof Ed Básica - 70 423054,88 4296185,6 119 Transf do FUNDEB Aplic Outras Despesas Ed Básica - 30 74626,18 757662,89 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1181.0.1687 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 6 de 8 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1900.00.0.0 Outras Receitas Correntes 22596,77 154303,68 1910.00.0.0 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 8500 30000 1910.06.0.0 Multas por Danos Ambientais 8500 30000 1910.06.2.0 Multas Judiciais por Danos Ambientais 8500 30000 1910.06.2.1 Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal 8500 30000 100 Recursos Ordinários 8500 30000 1920.00.0.0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 6665,03 65139,95 1922.00.0.0 Restituições 6665,03 65139,95 1922.03.0.0 Restituição de Benefícios Previdenciários 0 2746,55 1922.03.1.0 Restituição de Benefícios Previdenciários 0 2746,55 1922.03.1.1 Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal 0 2746,55 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 0 2746,55 1922.99.0.0 Outras Restituições 6665,03 62393,4 1922.99.1.0 Outras Restituições 6665,03 62393,4 1922.99.1.1 Outras Restituições - Principal 6665,03 62393,4 100 Recursos Ordinários 5896,14 57348,74 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 0 98 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 768,89 4652,66 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 0 98 153 Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS 0 98 192 Alienaçäo de Bens 0 98 1990.00.0.0 Demais Receitas Correntes 7431,74 59163,73 1990.03.0.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores 7431,74 59069,94 1990.03.1.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores 7431,74 59069,94 1990.03.1.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal 7431,74 59069,94 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 7431,74 59069,94 1990.99.0.0 Outras Receitas 0 93,79 1990.99.2.0 Outras Receitas - Financeiras 0 93,79 1990.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal 0 93,79 100 Recursos Ordinários 0 93,79 2000.00.0.0 Receitas de Capital 450000 2194903,44 2100.00.0.0 Operações de Crédito 0 66647,17 2110.00.0.0 Operações de Crédito - Mercado Interno 0 66647,17 2112.00.0.0 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 0 66647,17 2112.00.1.0 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 0 66647,17 2112.00.1.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 0 66647,17 190 Operaçöes de Crédito Internas 0 66647,17 2400.00.0.0 Transferências de Capital 450000 2128256,27 2410.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 350000 1328256,27 2418.00.0.0 Transferências da União 350000 1328256,27 2418.04.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 0 905582,22 2418.04.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA 0 905582,22 2418.04.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL 0 905582,22 153 Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS 0 905582,22 2418.05.0.0 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 0 72674,05 2418.05.1.0 PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA 0 72674,05 2418.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 0 72674,05 146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 0 72674,05 2418.99.0.0 Outras Transferências da União 350000 350000 2418.99.1.0 Outras Transferências da União 350000 350000 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1181.0.1687 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 7 de 8 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 2418.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal 350000 350000 100 Recursos Ordinários 0 0 163 Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública 0 0 164 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial 350000 350000 165 Outros Recursos Vinculados 0 0 2420.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 100000 800000 2428.00.0.0 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 100000 800000 2428.10.0.0 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 100000 100000 2428.10.2.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação 100000 100000 2428.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 100000 100000 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 100000 100000 2428.99.0.0 Outras Transferências dos Estados 0 700000 2428.99.1.0 Outras Transferências dos Estados 0 700000 2428.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal 0 700000 100 Recursos Ordinários 0 0 106 Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE 0 0 163 Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública 0 0 164 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial 0 100000 165 Outros Recursos Vinculados 0 0 168 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Repara 0 600000 7000.00.0.0 Receitas Correntes 214684,1 2019658,05 7200.00.0.0 Contribuições 214684,1 2019658,05 7210.00.0.0 Contribuições Sociais 214684,1 2019658,05 7218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 214684,1 2019658,05 7218.03.0.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN 141409,78 1054497,95 7218.03.1.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 141409,78 1054497,95 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 141409,78 1054497,95 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 141409,78 1054497,95 7218.04.0.0 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN 73274,32 965160,1 7218.04.1.0 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO 73274,32 965160,1 7218.04.1.3 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA 55136,43 725577,51 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 55136,43 725577,51 7218.04.1.4 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS 18137,89 239582,59 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 18137,89 239582,59 90.0000.00.0.0 Deduções da Receita -725453,36 -6654682,05 95.0000.00.0.0 Fundeb -641675,9 -6347006,04 95.1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -253894,95 -2746679,37 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -253894,95 -2746679,37 95.1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -36498,82 -54935,13 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -36498,82 -54935,13 95.1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal -338916,03 -3109219,56 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -338916,03 -3109219,56 95.1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal -8216,38 -401260,01 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -8216,38 -401260,01 95.1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -4149,72 -34911,97 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -4149,72 -34911,97 99.0000.00.0.0 Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder à de origem) -83777,46 -307676,01 99.1321.00.4.1 DEDUÇÃO REMU. DOS RECURS. DO REGIPE PROPRIO DE PREVIDENCIA -83777,46 -307676,01 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) -83777,46 -299479 105 Taxa de Administração do RPPS 0 -8197,01 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1181.0.1687 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 8 de 8 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado Subtotal 6.059.568,74 49.300.257,79 Total das Receitas Intraorçamentárias -214.684,10 -2.019.658,05 Totais 5.844.884,64 47.280.599,74 Kely Agreli Borges Gonçalves Ricardo Garcia da Silva Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeito